泾县供销合作社2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 泾县供销社2018年财政拨款收支预算总表
2. 泾县供销社2018年一般公共预算支出预算表
3. 泾县供销社2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 泾县供销社2018年政府性基金预算支出预算表
5. 泾县供销社2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 泾县供销社2018年收支预算总表
7. 泾县供销社2018年收入预算总表
8. 泾县供销社2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行各级党委、政府有关经济工作的路线、方针、政策及上级部门的指示精神。

2、引导组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村商品流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

3、根据泾县经济和社会发展战略，研究制定全县农村经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展。

4、加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销体系。积极推进“新网工程”建设，完善农村生活资料和生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞好农村商品流通，推进农业产业化经营。

5、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销合作社的合法权益。

6、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联系与合作，吸纳各种经济成分的组织和个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作社广泛联系群众的优势。

7、按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级供销合作社做好企业内部管理，提高经济效益。

8、管理、运营本级社有资产，对直所企业行使出资人的职能。

9、负责对下级单位干部的考核、考察和聘任。

10、承办县委、政府交办的各项工作。                            

二、部门预算单位构成

 泾县供销合作社是参照公务员管理的事业单位，编制10人，单位总人数39人。其中：在职9人，离休1人，退休25人，遗属补助2人，聘用1人，生活补贴1人，另代管原下属企业离休干部6人。单位领导设主任1人，副主任1人。下设办公室、劳动人事股、财务审计股、业务股、资产管理中心，具体职责如下：

(一）、办公室：负责办公室各项工作，协调领导管理机关日常工作，负责行政事务、文秘、档案管理、宣传、信息工作

、来人接待、用车管理工作。

(二）、劳动人事股：负责劳动工资、人事管理、职工教育培训、下岗再就业、社会养老保险统筹、医疗保险统筹、考核评比等工作。

(三)、财务审计股：负责编制下达财务计划、报表、财务管理、企业审计监督、经营统计、财务分析等工作。

(四)、业务股：负责茶叶、农资等产业发展业务协调指导工作，实施“新网工程”建设工作，负责农产品流通经纪人培训管理工作，负责业务统计、企业会计核算，负责代管企业的管理工作。

(五)、资产管理中心：负责本级社社有资产的管理，社属企业资产监督管理和基层供销社资产监督管理。

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及泾发（2016）38号文件，关于印发《泾县深化供销合作社综合改革实施方案》的通知，2018年供销社主要工作如下：

    1.继续稳步推进供销合作社综合改革。

    2.加快推进“新网工程”建设。

    3.积极探索电子商务工作。

    4.加强社有资产监督管理。

    5.适时建立“三会”制度、充实配强县社干部队伍。

    6.加强党建工作。

    7.继续做好乡村振兴大会战各项工作。

    8.加大招商引资工作。

9.加强机关管理，适应新常态。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 泾县供销合作社2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	188.05	188.05
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	159.05	159.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	188.05	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	188.05	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	29.00	29.00
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	188.05	支出总计	188.05	188.05

 

 

泾县供销合作社2018年一般公共预算支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
216	商业服务业等支出	136.80		71.80		65.00
21602	商业流通事务	135.80		71.80		64.00
2160250	事业运行	69.10		69.10
2160299	其他商业流通事务支出	66.70		2.70		64.00
21606	涉外发展服务业支出	1.00				1.00
2160699	其他商业服务业等支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	29.00		25.50		3.50
20805	行政事业单位离退休费	23.67		23.67
2080502	事业单位离退休费	7.48		7.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27		13.27
2080506	机关事业单位职位业年金缴费支出	1.99		1.99
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.93		0.93
20808	抚恤	3.50				3.50
2080802	伤残抚恤	3.50				3.50
2082501	其他城市生活救助	1.83		1.83
210	医疗卫生与计划生育支出	12.30		12.30
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	12.30		12.30
221	住房保障支出	9.95		9.95
2210201	住房公积金	7.96		7.96
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	12.30		12.30
221	住房保障支出	9.95		9.95
	合计	188.05		119.55		68.50

 

部门公开表2

部门公开3 泾县供销合作社2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	106.61
30101	基本工资	32.78
30102	津贴补贴	35.58
30103	奖金	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27
30109	职业年金缴费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30
30113	住房公积金	7.96
302	商品和服务支出	68.63
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.05
30206	电费	0.25
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	0.20
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.76
30226	劳务费	0.15
30229	工会经费	2.00
30239	其他交通费用	0.70
30299	其他商品和服务支出	51.22
303	对个人和家庭的补助	12.81
30301	离休费	7.48
30304	抚恤费	3.50
30305	生活补助	1.83
合计		188.05

 

 

部门公开表4

 

泾县供销合作社2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
注：泾县供销合作社2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

泾县供销合作社2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
注：泾县供销合作社2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

泾县供销合作社2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	188.05		一、一般公共服务支出	188.05
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入
上级补助收入			……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	188.05		本年支出合计	188.05
上年结余			结转下年
收入总计	188.05		支出总计	188.05

 

泾县供销合作社2018年收入预算总表										部门公开7表             单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
216	商业服务业等支出	136.80		136.80
21602	商业流通事务	135.80		135.80
2160250	事业运行	69.10		69.10
2160299	其他商业流通事务支出	66.70		66.70
21606	涉外发展服务业支出	1.00		1.00
2160699	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	29.00		29.00
20805	行政事业单位离退休费	23.67		23.67
2080502	事业单位离退休费	7.48		7.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27		13.27
2080506	机关事业单位职位业年金缴费支出	1.99		1.99
20808	抚恤	3.50		3.50
2080802	伤残抚恤	3.50		3.50
20825	其他生活救助	1.83		1.83
2082501	其他城市生活救助	1.83		1.83
210	医疗卫生与计划生育支出	12.30		12.30
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	12.30		12.30
221	住房保障支出	9.95		9.95
2210201	住房公积金	7.96		7.96
2210202	提租补贴	1.99		1.99
合计		188.05		188.05

                                                                                                                        

 

部门公开表8   泾县供销合作社2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
216	商业服务业等支出		136.80	71.80	65.00
21602	商业流通事务		135.80	71.80	64.00
2160250	事业运行		69.10	69.10
2160299	其他商业流通事务支出		66.70	2.70	64.00
21606	涉外发展服务业支出		1.00		1.00
2160699	其他商业服务业等支出		1.00		1.00
208	社会保障和就业支出		29.00	25.50	3.50
20805	行政事业单位离退休费		23.67	23.67
2080502	事业单位离退休费		7.48	7.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.27	13.27
2080506	机关事业单位职位业年金缴费支出		1.99	1.99
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.93	0.93
20808	抚恤		3.50		3.50
2080802	伤残抚恤		3.50		3.50
20825	其他生活救助		1.83	1.83
2082501	其他城市生活救助		1.83	1.83
210	医疗卫生与计划生育支出		12.30	12.30
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		12.30	12.30
221	住房保障支出		9.95	9.95
2210201	住房公积金		7.96	7.96
2210202	提租补贴		1.99	1.99
合计			188.05	119.55	68.50

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县供销合作社2018年财政拨款收支预算188.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款188.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入188.05万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务136.80万元，占72.7%；社会保障和就业支出29万元，占15.5%；医疗卫生支出12.30万元，占6.5%；住房保障支出9.95万元，占5.3%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县供销合作社2018年一般公共预算拨款188.05万元，比2017年预算拨款减少95.05万元，下降33.57%，减少原因主要是机关退休人员工资改社保基金发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出136.80万元，占72.7%；社会保障和就业支出29万元，占15.5%；医疗卫生支出12.3万元，占6.5%；住房保障支出9.95万元，占5.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算136.8万元，比2017年预算增加7.95万元，增长6.17%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资及人员增加等。其中:“事业运行”预算69.1万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“其他商业流通事务支出”预算67.7万元，主要用于机关和发展改革供销社等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算29万元，比2017年预算减少105.62万元，下降78.46%，下降原因主要是退休人员工资改为社保基金发放。其中：“行政事业单位离退休”预算23.67万元，主要用于机关单位各项保险及离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算13.27万元、“机关事业单位职业年金缴费支出”预算1.99万元、“其他行政事业单位离退休支出”预算0.93万元、“事业单位离退休”预算7.48万元，主要用于单位离退休人员支出。“抚恤”预算3.5万元，用于单位伤残抚恤，“其他生活救助”预算1.83万元，用于单位遗属补助人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算12.3万元，比2017年预算增加1.56万元，增长14.53%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”预算12.3万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算9.95万元，比2017年预算增加1.06万元，增长11.92%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算7.96万元，“提租补贴”预算1.99万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

泾县供销合作社2018年一般公共预算基本支出188.05万元，其中：工资福利支出106.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出68.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.81万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

泾县供销合作社2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县供销合作社2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，泾县供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县供销合作社2018年收支总预算188.05万元，

七、关于2018年收入预算情况说明

泾县供销合作社2018年收入预算188.05万元，其中：一般公共预算拨款收入188.05万元，比2017年预算减少95.05万元，下降33.57%，下降原因主要是机关退休人员工资改社保基金发放。

八、关于2018年支出预算情况说明

泾县供销合作社2018年支出预算188.05万元，比2017年预算减少95.05万元，下降33.57%，减少原因主要是机关退休人员工资改社保基金发放。其中，基本支出119.55万元，占63.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出68.5万元，占36.43%，主要用于供销社发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目支出 

根据供销社改革发展和美好乡村建设需要，2018年泾县供销社将组建基层供销合作社4家，成立1家县级供销公司。

（二）机关运行经费。

泾县供销合作社2018年机关运行经费财政拨款预算68.63万元，主要用于机关办公日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

泾县供销合作社2018年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县供销合作社2018年没有共有车辆，也没有安排购置公务用车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。