泾县供销合作社2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2017年部门决算表 

1.2017年收支决算总表 

2.2017年收入决算表 

3.2017年支出决算表 

4.2017年财政拨款收入支出决算总表 

5.2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

1.2017年度收入支出决算情况说明

2.2017年度收入决算情况说明

3.2017年度支出决算情况说明

4.2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.其他重要事项的情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分   泾县供销社2017年“三公”经费决算情况说明

 第一部分 泾县供销合作社概况

    一、部门职责

    1.宣传贯彻执行各级党委、政府有关经济工作的路线、方针、政策及上级部门的指示精神。

    2.引导组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村商品流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

    3.根据泾县经济和社会发展战略，研究制定全县农村经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展。

    4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销体系。积极推进“新网工程”建设，完善农村生活资料和生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞好农村商品流通，推进农业产业化经营。

    5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销合作社的合法权益。

    6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联系与合作，吸纳各种经济成分的组织和个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作社广泛联系群众的优势。

    7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级供销合作社做好企业内部管理，提高经济效益。

    8.管理、运营本级社有资产，对直所企业行使出资人的职能。

    9.负责对下级单位干部的考核、考察和聘任。

    10.承办县委、政府交办的各项工作。

    二、机构设置

    从决算单位构成看，泾县供销合作社2017年度部门决算仅本级，见下表：

    县供销合作社是参照公务员管理的事业单位，编制10人，单位总人数41人。其中：在编在岗9人，离休1人，退休25人，遗属补助2人，聘用2人，大学生实习1人，生活补贴1人.另代管原下属企业离休干部6人。单位领导设主任1人，副主任1人。下设办公室、劳动人事股、财务审计股、业务股、资产管理中心，具体职责如下：  

    1.办公室：负责办公室各项工作，协助领导管理机关日常工作，负责行政事务、文秘、档案管理、宣传、信息工作、来人接待、用车管理等工作。

    2.劳动人事股：负责劳动工资、人事管理、职工教育培训、下岗再就业、社会养老保险统筹、医疗保险统筹、考核评比等工作。

    3.财务审计股：负责编制下达财务计划、报表、财务管理、企业审计监督、经营统计、财务分析等工作。

    4.业务股：负责茶叶、农资等产业发展业务协调指导工作，实施“新网工程”建设工作，负责农产品流通经纪人培训管理工作，负责业务统计、企业会计核算，负责代管企业的管理工作。

    5.资产管理中心：负责本级社社有资产的管理，社属企业资产监督管理和基层供销社资产监督管理。

第二部分 泾县供销合作社2017年部门决算表

 第三部分 泾县供销合作社2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算情况说明

    2017年度收入合计 240.89万元,支出计240.89万元。与2016年相比，收、支合计各减少 0.48万元，下降 0.2 ％，主要原因：1是住房公积金从2016年7月调整缴存为12％,2是人员变化，2017年增加退休1人.2017年9月单位考入公务员2名。

    二、2017年度收入决算情况说明

    本年收入240.89万元,其中：财政拨款收入216.68万元，占89.95％，其他收入24.21万元，占10.05％。

    三、2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计240.89万元，其中:基本支出240.89万元 。

    四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度财政拨款收入合计216.68万元，支出合计216.68万元，与2016相比，财政拨款收、支合计各减少5.99万元，下降2.69％，主要原因：1是住房公积金从2016年7月调整缴存为12％,2是人员变化，2017年增加退休1人.2017年9月单位考入公务员2名。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入216.68万元，占本年收入的89.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5.99万元，下降2.69%。主要原因一是人员变化，2017年增加退休1人，9月单位考入公务员2人；二是住房公积金从2016年7月调整缴存为12％。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出216.68万元，占本年支出的89.95％ ，与2016年相比，财政拨款支出减少5.99万元，下降2.69％。主要原因：①是住房公积金从2016年7月调整缴存为12％,②是人员变化，2017年增加退休1人.2017年9月单位考入公务员2名。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出216.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出121.85万元，占56.24%；商业服务业（类）支出85.94万元，占39.66%；住房保障（类）支出8.89万元，占4.1%。

    （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度财政拨款支出年初预算为283.10万元，支出决算为216.68万元，完成年初预算的76.54％，决算数小于预算数的主要原因： 一是住房公积金从2016年7月调整缴存为12％,二是人员变化，2017年增加退休1人.2017年9月单位考入公务员2名，三是2017年年初预算项目指标50万元没有下达。其中：基本支出216.68万元，占76.54％。具体情况如下：

    1.“商业服务业支出”决算121.85万元，年初预算为128.85万元，完成年初预算94.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化及节约原则。

    2.“住房保障支出”决算8.89万元，年初预算为8.89万元，完成年初预算的100％，比2016年减少10.03万元，下降53.01％主要原因：①是住房公积金从2016年7月调整缴存为12％,②是人员变化。其中：“住房公积金”决算7.11万元，“提租补贴”决算1.78万元，主要用于机关按国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴住房改革方面的支出。

    3.“社会保障服务和就业”2017年度决算121.85万元，年初预算为134.62万元，完成年初预算的90.51％，比2016年增加1.43万元，增长1.19 ％，主要原因：是2017年离休人员增加补贴，其次是2017年11月退休改社保基金发放工资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算6.97万元，主要用与机关和原下属企业改制后的离休人员支出：“事业单位离退休”决算108.05万元，主要用与所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出216.68万元，其中：人员经费189.51  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补贴、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费27.17 万元，主要包括;办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护运行费、税金及附加费用、工会经用、其他商品服务支出、办公设备购置、赠与、其他支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    2017年度泾县供销合作社机关运行费27.17万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务，2017年单位购买办公手提电脑一台，截止到2017年12月31日，单位没有汽车，单位用车用于工作，通过县公务用车平台调车,2017年度没有政府采购支出。

 第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。