一、公共财政预算
1、2017年全县财政收入测算
2016年全县财政收入完成186166万元,本着实事求是、积极稳妥、留有余地的原则,根据地区生产总值等经济社会发展预期目标,充分考虑税收政策调整、经济下行压力等因素,合理安排2017年收入预算。2017年全县财政收入预计完成201990万元,增长8.5%,其中地方一般预算收入130572万元。
2、2017年县本级可用财力测算
按照现行财政体制和预算收入规模、结构,预计2017年县本级公共预算可用财力203385万元。
3、2017年县本级支出预算安排建议
2017年县本级预算支出建议数202796万元,其中政府采购预算安排支出84236万元。
⑴基本支出72134万元。
⑵部门工作经费支出4992万元。
⑶预算安排到类支出74124万元。
⑷提前下达一般转移支付和专项转移支付支出51546万元。
4、2017年全县预算收支平衡情况
2017年地方一般预算收入130572万元,加两税返还4919万元(提前下达),体制补助16744万元(提前下达),均衡性转移支付资金15557万元(提前下达),生态功能区转移支付资金3136万元(提前下达),国有资本经营预算收入调入资金466万元,从土地出让收益计提的农田水利建设资金、教育资金、其他政府住房基金中调入资金1000万元,一般转移支付和专项转移支付资金51546万元(提前下达), 2017年全县财力合计223940万元。根据现行县乡财政体制计算2017年乡镇财力20555万元,用全县财力减乡镇财力得出2017年县本级财力203385万元,与实际安排支出202796万元相比基本持平,略有结余。
二、政府性基金预算
1、收入预算
根据基金项目收入情况和实际支出需要编制2017年政府性基金预算,以收定支。全年政府性基金收入30075万元,具体情况如下:
⑴土地出让金预算收入28700万元,其中:国有土地使用权出让收入26700万元,国有土地收益基金收入1800万元,农业土地开发资金收入200万元。
⑵城市基础设施配套费预算收入600万元。
⑶城市公用事业费附加预算收入250万元。
⑷提前下达专项转移支付收入525万元。
2、支出预算
2017年政府性基金预计全年支出261730万元,具体情况如下:
⑴2017年到期债务还本付息支出28212万元。
⑵2017年征地拆迁及重点项目支出232993万元。
⑶提前下达专项转移支付收入安排支出525万元。
2017年政府性基金收支相轧,缺口231655万元,这项缺口县政府将通过争取债券转贷和融资办法解决。
三、国有资本经营预算
我县2017年编制国有资本经营预算的单位有宣纸集团、国投公司等9家国有企业。2017年国有资本经营预算收入预计466万元,其中:股利、股息收入439万元,其他国有资本经营预算收入27万元。2017年应缴国有资本经营预算收入466万元,安排调入一般公共预算统筹使用。
四、社保基金预算
社会保险基金收入120603万元,其中,基本养老保险收入65331万元,基本医疗保险基金8012万元,失业保险基金收入765万元,城镇居民医疗保险基金收入19778万元,工伤保险基金收入718万元,生育保险基金收入293万元,上年结转25706万元;社会保险基金支出120603万元,其中,基本养老保险支出78699万元,基本医疗保险基金支出7384万元,失业保险基金支出396万元,城镇居民医疗保险基金支出18449万元,工伤保险基金收入599万元,生育保险基金收入104万元,结转下年14972万元。
五、转移支付情况
提前下达上级转移支付86982万元,其中一般转移支付65477万元,专项转移支付21506万元。另税收返还4919万元,其中企业所得税基数1049万元,增值税“五五分享”分成3870万元。
六、我县当前存量债务总体情况
截至2016年底,我县债务政府债务145741万元。
1、截至2016年底,上级甄别认定政府存量债务余额9440万元;
2、省代发政府债券136301万元。其中,2015年度省代发政府债券43421万元(其中:定向置换债券2250万元,公开发行置换债券34463万元,新增债券6708万元);2016年度省代发政府债券92880万元(其中:定向置换债券6971万元,公开发行置换债券79054万元,新增债券6855万元)。
另:政府或有债务余额3462万元(担保债务1727万元,救助债务1345万元)